صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۵۶۳ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۴ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۴۵ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۴۵ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۶ % | ۴,۹۳۸ | ۰.۴۲ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۰۳۳ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۸ % | ۴,۶۱۸ | ۰.۴ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۴۸۰ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۲ % | ۷,۴۹۸ | ۰.۶۴ % | ۳,۹۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۳۲۷ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۳۱۵ | ۳۵.۴۹ % | ۷,۸۷۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۶۱ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۱۶ | ۳۵.۸۷ % | ۳,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۹۵۰ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۰۳۱ | ۳۵.۸۷ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۷۳۹ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۹۲ | ۳۵.۵۱ % | ۷,۶۳۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۹۵ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۸ | ۳۵.۳۶ % | ۹,۳۴۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۵۸۵ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۸ | ۳۵.۳۹ % | ۹,۰۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |