ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۳۷۵	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۴.۹۱ %	۵,۵۳۲	۰.۴۷ %	۹,۹۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۸۷۴	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۴.۹۴ %	۵,۲۱۱	۰.۴۴ %	۹,۹۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۶۶۰	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۴.۹۵ %	۴,۸۹۰	۰.۴۲ %	۹,۹۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۴۴۶	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۴.۹۷ %	۴,۵۷۰	۰.۳۹ %	۹,۹۶۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۳۹۹	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۵.۰۱ %	۴,۲۵۰	۰.۳۶ %	۹,۹۵۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۹۱۷	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۲۴۱	۳۵.۰۳ %	۳,۹۳۱	۰.۳۴ %	۹,۹۴۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۱۷۸	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۸	۳۵.۰۵ %	۶,۵۳۵	۰.۵۶ %	۷,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۹۹۵	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۱۸	۳۵.۳۱ %	۳,۴۱۶	۰.۲۹ %	۷,۱۳۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۸۸	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۱۸	۳۵.۳۵ %	۳,۰۹۹	۰.۲۷ %	۷,۱۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۷۷۵	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۱۵	۳۵.۱۳ %	۵,۵۸۰	۰.۴۸ %	۷,۱۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...71 »