صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/05/04 17,444 17,437 17,392 -45 0 412,994,010 0 59,663,000 355,331,010 6,195,997,439,757
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/05/03 17,431 17,424 17,379 -45 6,000,000 412,994,010 0 59,663,000 355,331,010 6,191,190,895,380
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/05/02 17,420 17,413 17,368 -45 0 406,994,010 0 59,663,000 349,331,010 6,082,813,763,627
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/05/01 17,409 17,402 17,358 -44 0 406,994,010 0 59,663,000 349,331,010 6,079,084,665,077
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/31 17,399 17,391 17,347 -44 0 406,994,010 7,500,000 59,663,000 349,331,010 6,075,338,025,400
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/30 17,389 17,381 17,338 -43 0 406,994,010 6,000,000 52,163,000 356,831,010 6,202,179,127,578
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/29 17,368 17,361 17,319 -42 2,000,000 406,994,010 2,000,000 46,163,000 362,831,010 6,298,949,067,617
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/28 17,348 17,341 17,299 -42 0 404,994,010 0 44,163,000 362,831,010 6,291,712,301,679
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/27 17,335 17,327 17,284 -43 12,000,000 404,994,010 0 44,163,000 362,831,010 6,286,725,796,049
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/26 17,312 17,304 17,260 -44 0 392,994,010 0 44,163,000 350,831,010 6,070,868,458,576
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/25 17,303 17,294 17,250 -44 0 392,994,010 0 44,163,000 350,831,010 6,067,356,222,276
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/24 17,293 17,284 17,240 -44 6,000,000 392,994,010 0 44,163,000 350,831,010 6,063,846,822,302
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/23 17,277 17,268 17,225 -43 5,000,000 386,994,010 0 44,163,000 344,831,010 5,954,635,658,998
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/22 17,255 17,246 17,202 -44 3,000,000 381,994,010 0 44,163,000 339,831,010 5,860,623,508,722
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/21 17,254 17,244 17,215 -29 3,000,000 378,994,010 0 44,163,000 336,831,010 5,808,413,173,122
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/20 17,227 17,217 17,188 -29 0 375,994,010 0 44,163,000 333,831,010 5,747,685,366,566
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/19 17,207 17,202 17,167 -35 0 375,994,010 0 44,163,000 333,831,010 5,742,546,425,425
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/18 17,198 17,192 17,157 -35 0 375,994,010 0 44,163,000 333,831,010 5,739,198,502,592
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/17 17,187 17,182 17,147 -35 0 375,994,010 0 44,163,000 333,831,010 5,735,771,234,573
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1405/04/16 17,174 17,169 17,135 -34 0 375,994,010 0 44,163,000 333,831,010 5,731,404,800,046