لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/10/07 | 14,599 | 14,587 | 14,665 | 78 | 0 | 220,594,010 | 0 | 0 | 222,594,010 | 3,246,902,917,103 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/10/06 | 14,584 | 14,572 | 14,651 | 79 | 0 | 220,594,010 | 0 | 0 | 222,594,010 | 3,243,582,397,509 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/10/05 | 14,561 | 14,549 | 14,628 | 79 | 0 | 220,594,010 | 0 | 0 | 222,594,010 | 3,238,506,832,612 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/10/04 | 14,553 | 14,542 | 14,621 | 79 | 0 | 220,594,010 | 0 | 0 | 222,594,010 | 3,236,851,815,647 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/10/03 | 14,546 | 14,534 | 14,614 | 80 | 2,000,000 | 220,594,010 | 0 | 0 | 222,594,010 | 3,235,201,714,596 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/10/02 | 14,537 | 14,525 | 14,606 | 81 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,204,116,782,482 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/10/01 | 14,521 | 14,509 | 14,590 | 81 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,200,516,483,744 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/30 | 14,505 | 14,493 | 14,574 | 81 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,197,121,180,113 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/29 | 14,498 | 14,486 | 14,567 | 81 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,195,488,004,517 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/28 | 14,491 | 14,479 | 14,561 | 82 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,193,953,098,153 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/27 | 14,483 | 14,471 | 14,554 | 83 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,192,323,463,148 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/26 | 14,476 | 14,464 | 14,546 | 82 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,190,697,058,197 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/25 | 14,452 | 14,440 | 14,523 | 83 | 0 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,185,471,276,527 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/24 | 14,446 | 14,434 | 14,517 | 83 | 3,000,000 | 218,594,010 | 0 | 0 | 220,594,010 | 3,184,106,201,715 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/23 | 14,435 | 14,423 | 14,507 | 84 | 0 | 215,594,010 | 0 | 0 | 217,594,010 | 3,138,311,417,167 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/22 | 14,435 | 14,423 | 14,507 | 84 | 0 | 215,594,010 | 0 | 0 | 217,594,010 | 3,138,315,896,468 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/21 | 14,417 | 14,405 | 14,490 | 85 | 0 | 215,594,010 | 0 | 0 | 217,594,010 | 3,134,454,477,771 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/20 | 14,410 | 14,398 | 14,483 | 85 | 0 | 215,594,010 | 0 | 0 | 217,594,010 | 3,132,822,339,034 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/19 | 14,402 | 14,390 | 14,476 | 86 | 0 | 215,594,010 | 0 | 0 | 217,594,010 | 3,131,191,901,305 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/09/18 | 14,388 | 14,376 | 14,462 | 86 | 0 | 215,594,010 | 0 | 0 | 217,594,010 | 3,128,217,000,921 |