لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/24 | 18,421 | 18,407 | 18,425 | 18 | 0 | 512,394,010 | 0 | 78,663,000 | 435,731,010 | 8,020,298,029,624 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/23 | 18,394 | 18,379 | 18,398 | 19 | 3,000,000 | 512,394,010 | 0 | 78,663,000 | 435,731,010 | 8,008,474,200,384 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/22 | 18,404 | 18,389 | 18,406 | 17 | 0 | 509,394,010 | 0 | 78,663,000 | 432,731,010 | 7,957,393,854,034 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/21 | 18,377 | 18,362 | 18,378 | 16 | 0 | 509,394,010 | 0 | 78,663,000 | 432,731,010 | 7,945,619,288,276 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/20 | 18,365 | 18,350 | 18,344 | -6 | 0 | 509,394,010 | 0 | 78,663,000 | 432,731,010 | 7,940,485,195,898 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/19 | 18,355 | 18,339 | 18,333 | -6 | 0 | 509,394,010 | 0 | 78,663,000 | 432,731,010 | 7,936,033,644,333 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/18 | 18,345 | 18,329 | 18,323 | -6 | 0 | 509,394,010 | 4,300,000 | 78,663,000 | 432,731,010 | 7,931,595,560,778 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/17 | 18,320 | 18,304 | 18,297 | -7 | 0 | 509,394,010 | 1,300,000 | 74,363,000 | 437,031,010 | 7,999,532,121,682 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/16 | 18,283 | 18,268 | 18,266 | -2 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 8,007,294,999,855 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/15 | 18,269 | 18,253 | 18,240 | -13 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 8,000,860,747,936 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/14 | 18,248 | 18,232 | 18,203 | -29 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,991,582,161,882 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/13 | 18,216 | 18,204 | 18,176 | -28 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,979,582,836,232 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/12 | 18,206 | 18,194 | 18,166 | -28 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,975,042,163,632 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/11 | 18,196 | 18,184 | 18,156 | -28 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,970,507,913,094 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/10 | 18,195 | 18,183 | 18,154 | -29 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,970,018,022,033 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/09 | 18,144 | 18,131 | 18,092 | -39 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,947,579,643,577 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/08 | 18,138 | 18,126 | 18,087 | -39 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,945,011,735,883 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/07 | 18,128 | 18,115 | 18,077 | -38 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,940,502,439,844 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/06 | 18,089 | 18,077 | 18,039 | -38 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,923,792,557,522 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/06/05 | 18,079 | 18,067 | 18,029 | -38 | 0 | 509,394,010 | 0 | 73,063,000 | 438,331,010 | 7,919,306,698,079 |