لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/17	12,750	12,747	12,911	164	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,274,709,045,392
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/16	12,733	12,730	12,866	136	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,272,967,902,606
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/15	12,704	12,701	12,838	137	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,270,108,013,018
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/14	12,697	12,694	12,831	137	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,269,415,627,347
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/13	12,690	12,687	12,825	138	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,268,737,445,464
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/12	12,683	12,680	12,819	139	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,268,024,838,081
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/11	12,667	12,664	12,802	138	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,266,369,763,390
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/10	12,659	12,656	12,795	139	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,265,597,492,062
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/09	12,650	12,647	12,787	140	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,264,687,635,157
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/08	12,645	12,642	12,782	140	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,264,204,683,380
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/07	12,634	12,631	12,773	142	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,263,077,426,965
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/06	12,618	12,616	12,758	142	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,261,553,338,582
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/05	12,611	12,608	12,752	144	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,260,847,218,106
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/04	12,604	12,601	12,745	144	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,260,141,883,279
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/03	12,564	12,561	12,705	144	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,256,121,446,422
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/02	12,524	12,521	12,666	145	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,252,095,669,834
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/01	12,503	12,500	12,645	145	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,249,988,568,553
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/03/31	12,564	12,562	12,707	145	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,256,157,257,346
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/03/30	12,564	12,561	12,707	146	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,256,114,046,858
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/03/29	12,557	12,554	12,701	147	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,255,413,003,990
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...15 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸