لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/30	17,389	17,381	17,338	-43	0	406,994,010	6,000,000	52,163,000	356,831,010	6,202,179,127,578
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/29	17,368	17,361	17,319	-42	2,000,000	406,994,010	2,000,000	46,163,000	362,831,010	6,298,949,067,617
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/28	17,348	17,341	17,299	-42	0	404,994,010	0	44,163,000	362,831,010	6,291,712,301,679
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/27	17,335	17,327	17,284	-43	12,000,000	404,994,010	0	44,163,000	362,831,010	6,286,725,796,049
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/26	17,312	17,304	17,260	-44	0	392,994,010	0	44,163,000	350,831,010	6,070,868,458,576
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/25	17,303	17,294	17,250	-44	0	392,994,010	0	44,163,000	350,831,010	6,067,356,222,276
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/24	17,293	17,284	17,240	-44	6,000,000	392,994,010	0	44,163,000	350,831,010	6,063,846,822,302
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/23	17,277	17,268	17,225	-43	5,000,000	386,994,010	0	44,163,000	344,831,010	5,954,635,658,998
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/22	17,255	17,246	17,202	-44	3,000,000	381,994,010	0	44,163,000	339,831,010	5,860,623,508,722
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/21	17,254	17,244	17,215	-29	3,000,000	378,994,010	0	44,163,000	336,831,010	5,808,413,173,122
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/20	17,227	17,217	17,188	-29	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,747,685,366,566
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/19	17,207	17,202	17,167	-35	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,742,546,425,425
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/18	17,198	17,192	17,157	-35	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,739,198,502,592
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/17	17,187	17,182	17,147	-35	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,735,771,234,573
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/16	17,174	17,169	17,135	-34	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,731,404,800,046
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/15	17,143	17,138	17,104	-34	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,721,109,218,046
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/14	17,134	17,128	17,095	-33	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,718,007,191,568
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/13	17,125	17,119	17,086	-33	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,714,904,920,470
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/12	17,116	17,110	17,077	-33	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,711,763,641,383
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/11	17,107	17,100	17,068	-32	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,708,665,165,825
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸