لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/17 | 12,750 | 12,747 | 12,911 | 164 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,274,709,045,392 |
2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/16 | 12,733 | 12,730 | 12,866 | 136 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,272,967,902,606 |
3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/15 | 12,704 | 12,701 | 12,838 | 137 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,270,108,013,018 |
4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/14 | 12,697 | 12,694 | 12,831 | 137 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,269,415,627,347 |
5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/13 | 12,690 | 12,687 | 12,825 | 138 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,268,737,445,464 |
6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/12 | 12,683 | 12,680 | 12,819 | 139 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,268,024,838,081 |
7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/11 | 12,667 | 12,664 | 12,802 | 138 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,266,369,763,390 |
8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/10 | 12,659 | 12,656 | 12,795 | 139 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,265,597,492,062 |
9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/09 | 12,650 | 12,647 | 12,787 | 140 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,264,687,635,157 |
10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/08 | 12,645 | 12,642 | 12,782 | 140 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,264,204,683,380 |
11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/07 | 12,634 | 12,631 | 12,773 | 142 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,263,077,426,965 |
12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/06 | 12,618 | 12,616 | 12,758 | 142 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,261,553,338,582 |
13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/05 | 12,611 | 12,608 | 12,752 | 144 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,260,847,218,106 |
14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/04 | 12,604 | 12,601 | 12,745 | 144 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,260,141,883,279 |
15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/03 | 12,564 | 12,561 | 12,705 | 144 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,256,121,446,422 |
16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/02 | 12,524 | 12,521 | 12,666 | 145 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,252,095,669,834 |
17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/04/01 | 12,503 | 12,500 | 12,645 | 145 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,249,988,568,553 |
18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/31 | 12,564 | 12,562 | 12,707 | 145 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,256,157,257,346 |
19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/30 | 12,564 | 12,561 | 12,707 | 146 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,256,114,046,858 |
20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/29 | 12,557 | 12,554 | 12,701 | 147 | 0 | 98,000,010 | 0 | 0 | 100,000,010 | 1,255,413,003,990 |