لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/05/07	12,966	12,963	13,089	126	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,296,262,747,584
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/05/06	12,954	12,951	13,078	127	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,295,123,295,625
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/05/05	12,951	12,948	13,076	128	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,294,814,112,527
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/05/04	12,935	12,932	13,060	128	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,293,163,884,346
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/05/03	12,928	12,925	13,053	128	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,292,494,600,469
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/05/02	12,921	12,918	13,047	129	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,291,796,703,994
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/05/01	12,914	12,911	13,040	129	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,291,099,740,069
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/31	12,905	12,902	13,032	130	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,290,218,769,972
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/30	12,893	12,890	13,020	130	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,288,963,067,989
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/29	12,897	12,894	13,025	131	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,289,388,301,783
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/28	12,888	12,884	13,016	132	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,288,446,564,663
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/27	12,875	12,872	13,004	132	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,287,222,644,369
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/26	12,868	12,865	12,998	133	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,286,525,267,630
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/25	12,861	12,858	12,991	133	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,285,828,723,627
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/24	12,844	12,841	12,975	134	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,284,135,030,263
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/23	12,826	12,823	12,926	103	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,282,276,154,878
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/22	12,817	12,814	12,917	103	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,281,375,566,340
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/21	12,799	12,796	12,695	-101	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,279,636,290,303
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/20	12,781	12,778	12,721	-57	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,277,795,675,614
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/04/19	12,775	12,772	12,715	-57	0	98,000,010	0	0	100,000,010	1,277,183,275,372
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...16 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸