لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/13	14,015	14,012	14,048	36	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,880,745,798,161
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/12	14,009	14,005	14,042	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,879,413,545,928
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/11	13,984	13,981	14,018	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,874,414,519,034
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/10	13,977	13,974	14,011	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,872,919,646,392
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/09	13,962	13,959	13,996	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,869,879,404,423
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/08	13,955	13,952	13,989	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,868,376,153,967
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/07	13,947	13,944	13,982	38	12,570,000	203,594,010	0	0	205,594,010	2,866,874,995,624
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/06	13,944	13,940	13,981	41	500,000	191,024,010	0	0	193,024,010	2,690,849,098,900
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/05	13,927	13,924	13,965	41	0	190,524,010	0	0	192,524,010	2,680,634,976,058
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/04	13,919	13,916	13,958	42	4,000,000	190,524,010	0	0	192,524,010	2,679,190,483,805
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/03	13,906	13,902	13,945	43	1,200,000	186,524,010	0	0	188,524,010	2,620,912,681,248
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/02	13,893	13,889	13,933	44	0	185,324,010	0	0	187,324,010	2,601,795,418,559
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/01	13,885	13,881	13,925	44	0	185,324,010	0	0	187,324,010	2,600,326,605,912
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/07/30	13,877	13,874	13,918	44	0	185,324,010	0	0	187,324,010	2,598,847,618,207
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/07/29	13,863	13,860	13,904	44	0	185,324,010	0	0	187,324,010	2,596,238,852,872
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/07/28	13,855	13,851	13,896	45	0	185,324,010	0	0	187,324,010	2,594,685,394,912
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/07/27	13,841	13,837	13,882	45	3,615,000	185,324,010	0	0	187,324,010	2,592,074,536,396
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/07/26	13,831	13,828	13,875	47	10,500,000	181,709,010	0	0	183,709,010	2,540,373,327,808
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/07/25	13,827	13,823	13,873	50	0	171,209,010	0	0	173,209,010	2,394,345,539,901
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/07/24	13,819	13,815	13,865	50	0	171,209,010	0	0	173,209,010	2,392,956,371,688
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸