لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/30 | 17,389 | 17,381 | 17,338 | -43 | 0 | 406,994,010 | 6,000,000 | 52,163,000 | 356,831,010 | 6,202,179,127,578 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/29 | 17,368 | 17,361 | 17,319 | -42 | 2,000,000 | 406,994,010 | 2,000,000 | 46,163,000 | 362,831,010 | 6,298,949,067,617 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/28 | 17,348 | 17,341 | 17,299 | -42 | 0 | 404,994,010 | 0 | 44,163,000 | 362,831,010 | 6,291,712,301,679 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/27 | 17,335 | 17,327 | 17,284 | -43 | 12,000,000 | 404,994,010 | 0 | 44,163,000 | 362,831,010 | 6,286,725,796,049 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/26 | 17,312 | 17,304 | 17,260 | -44 | 0 | 392,994,010 | 0 | 44,163,000 | 350,831,010 | 6,070,868,458,576 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/25 | 17,303 | 17,294 | 17,250 | -44 | 0 | 392,994,010 | 0 | 44,163,000 | 350,831,010 | 6,067,356,222,276 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/24 | 17,293 | 17,284 | 17,240 | -44 | 6,000,000 | 392,994,010 | 0 | 44,163,000 | 350,831,010 | 6,063,846,822,302 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/23 | 17,277 | 17,268 | 17,225 | -43 | 5,000,000 | 386,994,010 | 0 | 44,163,000 | 344,831,010 | 5,954,635,658,998 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/22 | 17,255 | 17,246 | 17,202 | -44 | 3,000,000 | 381,994,010 | 0 | 44,163,000 | 339,831,010 | 5,860,623,508,722 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/21 | 17,254 | 17,244 | 17,215 | -29 | 3,000,000 | 378,994,010 | 0 | 44,163,000 | 336,831,010 | 5,808,413,173,122 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/20 | 17,227 | 17,217 | 17,188 | -29 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,747,685,366,566 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/19 | 17,207 | 17,202 | 17,167 | -35 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,742,546,425,425 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/18 | 17,198 | 17,192 | 17,157 | -35 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,739,198,502,592 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/17 | 17,187 | 17,182 | 17,147 | -35 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,735,771,234,573 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/16 | 17,174 | 17,169 | 17,135 | -34 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,731,404,800,046 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/15 | 17,143 | 17,138 | 17,104 | -34 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,721,109,218,046 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/14 | 17,134 | 17,128 | 17,095 | -33 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,718,007,191,568 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/13 | 17,125 | 17,119 | 17,086 | -33 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,714,904,920,470 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/12 | 17,116 | 17,110 | 17,077 | -33 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,711,763,641,383 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1405/04/11 | 17,107 | 17,100 | 17,068 | -32 | 0 | 375,994,010 | 0 | 44,163,000 | 333,831,010 | 5,708,665,165,825 |