لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/05/04	17,444	17,437	17,392	-45	0	412,994,010	0	59,663,000	355,331,010	6,195,997,439,757
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/05/03	17,431	17,424	17,379	-45	6,000,000	412,994,010	0	59,663,000	355,331,010	6,191,190,895,380
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/05/02	17,420	17,413	17,368	-45	0	406,994,010	0	59,663,000	349,331,010	6,082,813,763,627
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/05/01	17,409	17,402	17,358	-44	0	406,994,010	0	59,663,000	349,331,010	6,079,084,665,077
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/31	17,399	17,391	17,347	-44	0	406,994,010	7,500,000	59,663,000	349,331,010	6,075,338,025,400
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/30	17,389	17,381	17,338	-43	0	406,994,010	6,000,000	52,163,000	356,831,010	6,202,179,127,578
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/29	17,368	17,361	17,319	-42	2,000,000	406,994,010	2,000,000	46,163,000	362,831,010	6,298,949,067,617
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/28	17,348	17,341	17,299	-42	0	404,994,010	0	44,163,000	362,831,010	6,291,712,301,679
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/27	17,335	17,327	17,284	-43	12,000,000	404,994,010	0	44,163,000	362,831,010	6,286,725,796,049
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/26	17,312	17,304	17,260	-44	0	392,994,010	0	44,163,000	350,831,010	6,070,868,458,576
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/25	17,303	17,294	17,250	-44	0	392,994,010	0	44,163,000	350,831,010	6,067,356,222,276
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/24	17,293	17,284	17,240	-44	6,000,000	392,994,010	0	44,163,000	350,831,010	6,063,846,822,302
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/23	17,277	17,268	17,225	-43	5,000,000	386,994,010	0	44,163,000	344,831,010	5,954,635,658,998
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/22	17,255	17,246	17,202	-44	3,000,000	381,994,010	0	44,163,000	339,831,010	5,860,623,508,722
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/21	17,254	17,244	17,215	-29	3,000,000	378,994,010	0	44,163,000	336,831,010	5,808,413,173,122
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/20	17,227	17,217	17,188	-29	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,747,685,366,566
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/19	17,207	17,202	17,167	-35	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,742,546,425,425
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/18	17,198	17,192	17,157	-35	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,739,198,502,592
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/17	17,187	17,182	17,147	-35	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,735,771,234,573
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1405/04/16	17,174	17,169	17,135	-34	0	375,994,010	0	44,163,000	333,831,010	5,731,404,800,046
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸