لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/17 | 12,454 | 12,451 | 12,604 | 153 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,245,129,329,496 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/16 | 12,434 | 12,432 | 12,585 | 153 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,243,159,107,145 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/15 | 12,428 | 12,425 | 12,579 | 154 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,242,481,872,672 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/14 | 12,421 | 12,418 | 12,573 | 155 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,241,805,408,386 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/13 | 12,414 | 12,411 | 12,566 | 155 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,241,131,565,636 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/12 | 12,397 | 12,395 | 12,550 | 155 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,239,455,156,152 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/11 | 12,389 | 12,387 | 12,543 | 156 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,238,656,698,355 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/10 | 12,380 | 12,377 | 12,534 | 157 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,237,732,674,487 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/09 | 12,362 | 12,359 | 12,516 | 157 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,235,920,392,408 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/08 | 12,355 | 12,352 | 12,510 | 158 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,235,217,031,509 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/07 | 12,348 | 12,345 | 12,503 | 158 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,234,514,479,956 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/06 | 12,336 | 12,333 | 12,492 | 159 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,233,338,090,178 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/05 | 12,328 | 12,325 | 12,484 | 159 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,232,523,836,528 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/04 | 12,313 | 12,310 | 12,470 | 160 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,231,033,518,630 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/03 | 12,305 | 12,302 | 12,406 | 104 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,230,240,311,318 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/02 | 12,288 | 12,285 | 12,389 | 104 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,228,526,144,366 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/03/01 | 12,281 | 12,279 | 12,383 | 104 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,227,859,380,157 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/02/31 | 12,275 | 12,272 | 12,377 | 105 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,227,193,062,759 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/02/30 | 12,264 | 12,261 | 12,367 | 106 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,226,120,182,993 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1404/02/29 | 12,260 | 12,257 | 12,364 | 107 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,225,711,671,170 |