لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/20	14,078	14,073	14,107	34	1,000,000	205,594,010	0	0	207,594,010	2,921,554,049,038
2	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/19	14,073	14,070	14,104	34	1,000,000	204,594,010	0	0	206,594,010	2,906,756,159,934
3	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/18	14,066	14,062	14,008	-54	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,891,115,966,215
4	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/17	14,044	14,041	13,987	-54	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,886,789,753,425
5	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/16	14,037	14,034	13,980	-54	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,885,313,318,527
6	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/15	14,030	14,027	13,973	-54	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,883,766,274,377
7	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/14	14,022	14,019	13,966	-53	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,882,198,530,157
8	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/13	14,015	14,012	14,048	36	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,880,745,798,161
9	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/12	14,009	14,005	14,042	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,879,413,545,928
10	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/11	13,984	13,981	14,018	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,874,414,519,034
11	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/10	13,977	13,974	14,011	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,872,919,646,392
12	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/09	13,962	13,959	13,996	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,869,879,404,423
13	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/08	13,955	13,952	13,989	37	0	203,594,010	0	0	205,594,010	2,868,376,153,967
14	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/07	13,947	13,944	13,982	38	12,570,000	203,594,010	0	0	205,594,010	2,866,874,995,624
15	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/06	13,944	13,940	13,981	41	500,000	191,024,010	0	0	193,024,010	2,690,849,098,900
16	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/05	13,927	13,924	13,965	41	0	190,524,010	0	0	192,524,010	2,680,634,976,058
17	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/04	13,919	13,916	13,958	42	4,000,000	190,524,010	0	0	192,524,010	2,679,190,483,805
18	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/03	13,906	13,902	13,945	43	1,200,000	186,524,010	0	0	188,524,010	2,620,912,681,248
19	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/02	13,893	13,889	13,933	44	0	185,324,010	0	0	187,324,010	2,601,795,418,559
20	صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا	1404/08/01	13,885	13,881	13,925	44	0	185,324,010	0	0	187,324,010	2,600,326,605,912
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸