صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/17 12,750 12,747 12,911 164 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,274,709,045,392
2 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/16 12,733 12,730 12,866 136 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,272,967,902,606
3 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/15 12,704 12,701 12,838 137 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,270,108,013,018
4 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/14 12,697 12,694 12,831 137 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,269,415,627,347
5 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/13 12,690 12,687 12,825 138 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,268,737,445,464
6 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/12 12,683 12,680 12,819 139 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,268,024,838,081
7 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/11 12,667 12,664 12,802 138 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,266,369,763,390
8 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/10 12,659 12,656 12,795 139 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,265,597,492,062
9 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/09 12,650 12,647 12,787 140 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,264,687,635,157
10 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/08 12,645 12,642 12,782 140 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,264,204,683,380
11 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/07 12,634 12,631 12,773 142 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,263,077,426,965
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/06 12,618 12,616 12,758 142 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,261,553,338,582
13 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/05 12,611 12,608 12,752 144 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,260,847,218,106
14 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/04 12,604 12,601 12,745 144 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,260,141,883,279
15 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/03 12,564 12,561 12,705 144 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,256,121,446,422
16 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/02 12,524 12,521 12,666 145 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,252,095,669,834
17 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/04/01 12,503 12,500 12,645 145 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,249,988,568,553
18 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/03/31 12,564 12,562 12,707 145 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,256,157,257,346
19 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/03/30 12,564 12,561 12,707 146 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,256,114,046,858
20 صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا 1404/03/29 12,557 12,554 12,701 147 0 98,000,010 0 0 100,000,010 1,255,413,003,990