صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۲۳۸ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۴۰۳ | ۴۶.۰۹ % | ۳۴,۸۸۵ | ۰.۴ % | ۵۱۴,۹۷۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷,۸۸۳ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۸۸۱ | ۵۴.۲۷ % | ۳۶,۲۰۳ | ۰.۴۹ % | ۵۱۵,۶۲۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۴۹۸ | ۵۳.۹۶ % | ۳۶,۸۱۲ | ۰.۵ % | ۵۰۹,۶۷۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۲۹۸ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۳۱۲ | ۵۴.۳۶ % | ۳۵,۶۰۱ | ۰.۴۸ % | ۵۱۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۴۳۰ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳,۱۵۰ | ۵۴.۰۴ % | ۳۸,۳۲۵ | ۰.۵۲ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۴۱۶ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۶۹۸ | ۵۴.۰۵ % | ۳۶,۸۳۹ | ۰.۵ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۳۷۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷,۶۹۵ | ۵۴.۰۲ % | ۳۷,۹۶۸ | ۰.۵۲ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۳۳۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۲۷۶ | ۵۳.۹۸ % | ۴۰,۴۷۷ | ۰.۵۵ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳,۵۳۰ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۲,۲۸۲ | ۵۲.۸۶ % | ۴۳,۶۷۴ | ۰.۶۱ % | ۵۰۴,۴۳۶ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۱,۵۰۲ | ۴۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸,۶۷۵ | ۵۱.۶۹ % | ۴۱,۳۱۲ | ۰.۵۹ % | ۴۹۹,۷۹۹ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |