صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۰۳۱ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۸ | ۳۲.۸۳ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۵۸ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۷۶۸ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۶۴ | ۳۲.۸۳ % | ۷,۱۰۷ | ۰.۵۷ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۴۹ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۲۵ | ۳۲.۵۷ % | ۱۰,۹۷۴ | ۰.۸۹ % | ۶۱,۴۵۱ | ۴.۹۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۷۶۰ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۹۱ | ۳۲.۴۴ % | ۱۲,۶۸۵ | ۱.۰۳ % | ۶۱,۳۷۹ | ۴.۹۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۷۱۹ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۹۱ | ۳۲.۴۸ % | ۱۲,۳۶۴ | ۱ % | ۶۱,۳۵۰ | ۴.۹۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۰۶۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۹۱ | ۳۴.۱۱ % | ۱۲,۰۴۴ | ۰.۹۸ % | ۴۱,۴۹۴ | ۳.۳۷ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۵۰۷ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۹۴ | ۳۴.۱۵ % | ۱۱,۹۱۴ | ۰.۹۷ % | ۴۱,۳۲۲ | ۳.۳۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۲۴۶ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۹۴ | ۳۴.۱۷ % | ۱۱,۵۹۴ | ۰.۹۴ % | ۴۱,۳۱۶ | ۳.۳۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۷۵۳ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۵۸ % | ۱۱,۲۷۵ | ۰.۹۲ % | ۴۱,۳۱۱ | ۳.۳۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۴۷۲ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۵۹ % | ۱۰,۹۵۶ | ۰.۸۹ % | ۴۱,۲۹۴ | ۳.۳۶ % |