صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۵۳۰ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۰۵ | ۳۲.۰۲ % | ۹,۵۶۰ | ۰.۷۵ % | ۷۰,۵۷۲ | ۵.۵۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۲۴۶ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۴ % | ۹,۲۱۵ | ۰.۷۲ % | ۷۰,۵۱۳ | ۵.۵۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۸۸۴ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۶ % | ۸,۸۹۵ | ۰.۷ % | ۷۰,۳۹۵ | ۵.۵۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۶۱۳ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۸ % | ۸,۵۷۵ | ۰.۶۸ % | ۷۰,۳۶۶ | ۵.۵۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۳۴۲ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۹ % | ۸,۲۵۵ | ۰.۶۵ % | ۷۰,۳۳۷ | ۵.۵۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۸۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۲۰ | ۳۲.۱۳ % | ۸,۰۴۱ | ۰.۶۳ % | ۷۰,۲۴۸ | ۵.۵۴ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۵۹۶ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۲۰ | ۳۲.۱۵ % | ۱۴,۷۲۲ | ۱.۱۶ % | ۶۳,۱۹۶ | ۴.۹۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۶۶ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۲۲۰ | ۳۲.۷۴ % | ۷,۴۰۵ | ۰.۵۹ % | ۶۳,۱۶۷ | ۴.۹۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۴۵۸ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۰۳۰ | ۳۲.۷۱ % | ۷,۲۸۳ | ۰.۵۸ % | ۶۳,۱۱۵ | ۴.۹۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۲۱ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۴۳ | ۳۲.۴۲ % | ۱۱,۵۴۴ | ۰.۹۱ % | ۶۳,۰۰۳ | ۴.۹۹ % |