صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۹۴,۴۰۵,۹۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۱۵

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۱۲

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۰۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۸۰,۷۴۵,۷۹۸,۱۶۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۰۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۰۱۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۹۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۸۰,۶۳۰,۶۳۰,۰۷۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، رویا اصل زعیم

مدیر ثبت

نامشخص نامشخص

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري(اصلاحیه)1404/06/22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري1404/06/22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ 1404/06/22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	14,015	14,012	14,048	۳۶	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۸۰,۷۴۵,۷۹۸,۱۶۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	14,009	14,005	14,042	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۷۹,۴۱۳,۵۴۵,۹۲۸
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	13,984	13,981	14,018	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۷۴,۴۱۴,۵۱۹,۰۳۴
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	13,977	13,974	14,011	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۷۲,۹۱۹,۶۴۶,۳۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	13,962	13,959	13,996	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۶۹,۸۷۹,۴۰۴,۴۲۳
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	13,955	13,952	13,989	۳۷	۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۶۸,۳۷۶,۱۵۳,۹۶۷
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	13,947	13,944	13,982	۳۸	۱۲,۵۷۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۰۵,۵۹۴,۰۱۰	۲,۸۶۶,۸۷۴,۹۹۵,۶۲۴
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	13,944	13,940	13,981	۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۹۳,۰۲۴,۰۱۰	۲,۶۹۰,۸۴۹,۰۹۸,۹۰۰
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	13,927	13,924	13,965	۴۱	۰	۱۹۰,۵۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۹۲,۵۲۴,۰۱۰	۲,۶۸۰,۶۳۴,۹۷۶,۰۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	13,919	13,916	13,958	۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۹۲,۵۲۴,۰۱۰	۲,۶۷۹,۱۹۰,۴۸۳,۸۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	13,906	13,902	13,945	۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۸,۵۲۴,۰۱۰	۲,۶۲۰,۹۱۲,۶۸۱,۲۴۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	13,893	13,889	13,933	۴۴	۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۶۰۱,۷۹۵,۴۱۸,۵۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	13,885	13,881	13,925	۴۴	۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۶۰۰,۳۲۶,۶۰۵,۹۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	13,877	13,874	13,918	۴۴	۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۵۹۸,۸۴۷,۶۱۸,۲۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	13,863	13,860	13,904	۴۴	۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۵۹۶,۲۳۸,۸۵۲,۸۷۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	13,855	13,851	13,896	۴۵	۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۵۹۴,۶۸۵,۳۹۴,۹۱۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	13,841	13,837	13,882	۴۵	۳,۶۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۳۲۴,۰۱۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۴,۰۱۰	۲,۵۹۲,۰۷۴,۵۳۶,۳۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	13,831	13,828	13,875	۴۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۰۹,۰۱۰	۰	۰	۱۸۳,۷۰۹,۰۱۰	۲,۵۴۰,۳۷۳,۳۲۷,۸۰۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	13,827	13,823	13,873	۵۰	۰	۱۷۱,۲۰۹,۰۱۰	۰	۰	۱۷۳,۲۰۹,۰۱۰	۲,۳۹۴,۳۴۵,۵۳۹,۹۰۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	13,819	13,815	13,865	۵۰	۰	۱۷۱,۲۰۹,۰۱۰	۰	۰	۱۷۳,۲۰۹,۰۱۰	۲,۳۹۲,۹۵۶,۳۷۱,۶۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸