صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۲,۵۹۴,۰۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷۷,۴۰۵,۹۹۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۵۹۹

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۵۸۷

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۶۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۴۶,۹۰۲,۹۱۷,۱۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۲,۵۹۴,۰۱۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۵۹۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۵۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۶۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۴۵,۹۳۷,۸۸۷,۰۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان هیوا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

علیرضا قدرتی، مریم رحمانی، زهرا ملکی برزگر

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۷/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري(اصلاحیه)1404/06/22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري1404/06/22 [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ 1404/06/22

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	14,599	14,587	14,665	۷۸	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۲,۵۹۴,۰۱۰	۳,۲۴۶,۹۰۲,۹۱۷,۱۰۳
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	14,584	14,572	14,651	۷۹	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۲,۵۹۴,۰۱۰	۳,۲۴۳,۵۸۲,۳۹۷,۵۰۹
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	14,561	14,549	14,628	۷۹	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۲,۵۹۴,۰۱۰	۳,۲۳۸,۵۰۶,۸۳۲,۶۱۲
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	14,553	14,542	14,621	۷۹	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۲,۵۹۴,۰۱۰	۳,۲۳۶,۸۵۱,۸۱۵,۶۴۷
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	14,546	14,534	14,614	۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۲,۵۹۴,۰۱۰	۳,۲۳۵,۲۰۱,۷۱۴,۵۹۶
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	14,537	14,525	14,606	۸۱	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۲۰۴,۱۱۶,۷۸۲,۴۸۲
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	14,521	14,509	14,590	۸۱	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۲۰۰,۵۱۶,۴۸۳,۷۴۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	14,505	14,493	14,574	۸۱	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۹۷,۱۲۱,۱۸۰,۱۱۳
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	14,498	14,486	14,567	۸۱	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۹۵,۴۸۸,۰۰۴,۵۱۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	14,491	14,479	14,561	۸۲	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۹۳,۹۵۳,۰۹۸,۱۵۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	14,483	14,471	14,554	۸۳	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۹۲,۳۲۳,۴۶۳,۱۴۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	14,476	14,464	14,546	۸۲	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۹۰,۶۹۷,۰۵۸,۱۹۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	14,452	14,440	14,523	۸۳	۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۸۵,۴۷۱,۲۷۶,۵۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	14,446	14,434	14,517	۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۸۴,۱۰۶,۲۰۱,۷۱۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	14,435	14,423	14,507	۸۴	۰	۲۱۵,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۱۷,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۳۸,۳۱۱,۴۱۷,۱۶۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	14,435	14,423	14,507	۸۴	۰	۲۱۵,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۱۷,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۳۸,۳۱۵,۸۹۶,۴۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	14,417	14,405	14,490	۸۵	۰	۲۱۵,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۱۷,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۳۴,۴۵۴,۴۷۷,۷۷۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	14,410	14,398	14,483	۸۵	۰	۲۱۵,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۱۷,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۳۲,۸۲۲,۳۳۹,۰۳۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	14,402	14,390	14,476	۸۶	۰	۲۱۵,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۱۷,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۳۱,۱۹۱,۹۰۱,۳۰۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	14,388	14,376	14,462	۸۶	۰	۲۱۵,۵۹۴,۰۱۰	۰	۰	۲۱۷,۵۹۴,۰۱۰	۳,۱۲۸,۲۱۷,۰۰۰,۹۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸