لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/30 | 11,389 | 11,386 | 11,129 | -257 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,138,620,317,987 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/29 | 11,383 | 11,381 | 11,123 | -258 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,138,063,287,324 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/28 | 11,374 | 11,371 | 10,991 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,137,124,024,176 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/27 | 11,366 | 11,363 | 10,983 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,136,294,229,564 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/26 | 11,356 | 11,353 | 10,973 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,135,329,389,640 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/25 | 11,350 | 11,347 | 10,967 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,134,713,693,049 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/24 | 11,344 | 11,341 | 10,961 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,134,098,763,922 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/23 | 11,338 | 11,335 | 10,955 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,133,484,600,952 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/22 | 11,330 | 11,328 | 10,948 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,132,754,484,046 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/21 | 11,324 | 11,321 | 10,941 | -380 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,132,141,826,599 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/20 | 11,323 | 11,320 | 11,128 | -192 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,131,987,580,560 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/19 | 11,316 | 11,314 | 11,122 | -192 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,131,367,328,246 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/18 | 11,310 | 11,307 | 11,116 | -191 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,130,744,529,274 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/17 | 11,304 | 11,301 | 11,110 | -191 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,130,124,180,879 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/16 | 11,295 | 11,292 | 11,101 | -191 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,129,242,784,303 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/15 | 11,285 | 11,283 | 11,091 | -192 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,128,265,891,900 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/14 | 11,269 | 11,266 | 11,074 | -192 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,126,610,420,734 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/13 | 11,259 | 11,256 | 11,065 | -191 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,125,639,907,580 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/12 | 11,245 | 11,243 | 11,051 | -192 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,124,260,694,873 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا | 1403/11/11 | 11,239 | 11,236 | 11,045 | -191 | 0 | 98,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 1,123,644,055,153 |