صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۲۸۴ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۷ % | ۱۴,۴۹۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۲۶ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۹ % | ۱۴,۰۶۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۶۹۳ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۱۲ % | ۱۳,۶۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۹۵۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۱۴ % | ۱۳,۲۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۰۹۹ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۷۳۰ | ۳۳.۲۲ % | ۱۲,۷۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۷۰۴ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵ % | ۱۲,۱۶۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۰۸۱ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۴ % | ۱۱,۷۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۶۲۶ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۶ % | ۱۱,۳۲۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۱۷۲ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۸ % | ۱۰,۹۰۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۴۴۹ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۸ % | ۱۰,۴۸۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |